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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 746.00 | 744.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 014.00 | 100 422.00 | 54 592.00 | 155 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 820.00 | 106 541.00 | 1 358 279.00 | 1 464 820.00 |
BT Marchandises | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 508.00 | | 124 508.00 | 124 508.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 349.00 | 57.00 | 50 292.00 | 50 349.00 |
CF Disponibilités | 263 601.00 | | 263 601.00 | 263 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 990.00 | 57.00 | 666 933.00 | 666 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 810.00 | 106 598.00 | 2 025 213.00 | 2 131 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 211 711.00 | 565 307.00 | | 211 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 152.00 | 111 404.00 | | 184 152.00 |
DL TOTAL (I) | 890 863.00 | 731 711.00 | | 890 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 358.00 | 904 932.00 | | 768 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 807.00 | 41 506.00 | | 49 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 733.00 | 152 815.00 | | 176 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 453.00 | 89 803.00 | | 139 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 350.00 | 1 189 056.00 | | 1 134 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 213.00 | 1 920 767.00 | | 2 025 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 958.00 | 421 330.00 | | 504 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 178.00 | 15 364.00 | | 91 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 1 497.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 928.00 | 13 867.00 | | 88 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 358.00 | 138 966.00 | 570 286.00 | 768 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 584.00 | 148 064.00 | 520.00 | 148 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 350.00 | 504 958.00 | 570 286.00 | 1 134 350.00 |