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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 249.00 | 2 241.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 917.00 | 86 555.00 | 64 361.00 | 150 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 722.00 | 91 178.00 | 1 369 545.00 | 1 460 722.00 |
BT Marchandises | 203 992.00 | | 203 992.00 | 203 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CF Disponibilités | 179 884.00 | | 179 884.00 | 179 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 222.00 | | 551 222.00 | 551 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 944.00 | 91 178.00 | 1 920 767.00 | 2 011 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565 307.00 | 455 497.00 | | 565 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 404.00 | 109 809.00 | | 111 404.00 |
DL TOTAL (I) | 731 711.00 | 620 307.00 | | 731 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 932.00 | 1 039 669.00 | | 904 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 506.00 | 27 882.00 | | 41 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 815.00 | 139 568.00 | | 152 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 803.00 | 95 760.00 | | 89 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 056.00 | 1 302 878.00 | | 1 189 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 767.00 | 1 923 185.00 | | 1 920 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 330.00 | 398 687.00 | | 421 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 987.00 | 7 712.00 | 89 521.00 | 172 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 1 497.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 234.00 | 6 215.00 | 89 521.00 | 172 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 932.00 | 137 206.00 | 564 888.00 | 904 932.00 |
VI Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 421.00 | 108 901.00 | 520.00 | 109 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 056.00 | 421 330.00 | 564 888.00 | 1 189 056.00 |