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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 752.00 | 3 738.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 474.00 | 163 066.00 | 6 408.00 | 169 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 236.00 | 172 987.00 | 1 312 249.00 | 1 485 236.00 |
BT Marchandises | 208 416.00 | | 208 416.00 | 208 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CF Disponibilités | 259 423.00 | | 259 423.00 | 259 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 936.00 | | 610 936.00 | 610 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 172.00 | 172 987.00 | 1 923 185.00 | 2 096 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 497.00 | 330 550.00 | | 455 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 809.00 | 124 947.00 | | 109 809.00 |
DL TOTAL (I) | 620 307.00 | 510 497.00 | | 620 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 669.00 | 946 811.00 | | 1 039 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882.00 | 213 109.00 | | 27 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 568.00 | 87 528.00 | | 139 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 760.00 | 81 789.00 | | 95 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 878.00 | 1 329 238.00 | | 1 302 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 185.00 | 1 839 735.00 | | 1 923 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 687.00 | 841 166.00 | | 398 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 908.00 | 3 078.00 | | 169 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 908.00 | 2 326.00 | | 169 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 669.00 | 135 478.00 | 557 209.00 | 1 039 669.00 |
VI Groupe et associés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 518.00 | 88 998.00 | 520.00 | 89 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 878.00 | 398 687.00 | 557 209.00 | 1 302 878.00 |