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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 190.00 | 145 281.00 | 16 908.00 | 162 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 080.00 | 154 449.00 | 1 386 631.00 | 1 541 080.00 |
BT Marchandises | 202 148.00 | | 202 148.00 | 202 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
CF Disponibilités | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 423.00 | | 500 423.00 | 500 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 503.00 | 154 449.00 | 1 887 054.00 | 2 041 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 754.00 | 447 250.00 | | 195 754.00 |
DH Report à nouveau | | 119 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 796.00 | 115 896.00 | | 134 796.00 |
DL TOTAL (I) | 385 550.00 | 792 674.00 | | 385 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 990.00 | 607 043.00 | | 1 069 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 391.00 | 274 380.00 | | 241 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 367.00 | 102 121.00 | | 124 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 72 420.00 | | 65 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 504.00 | 1 055 964.00 | | 1 501 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 054.00 | 1 848 638.00 | | 1 887 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 582.00 | 572 916.00 | | 555 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 391.00 | 241 391.00 | | 241 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 990.00 | 124 069.00 | 429 210.00 | 1 069 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 162.00 | | | 1 100 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 868.00 | | | 636 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 850.00 | 109 330.00 | 520.00 | 109 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 504.00 | 555 582.00 | 429 210.00 | 1 501 504.00 |