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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 151 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 703.00 | |
BT Marchandises | | | 3 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80.00 | | 180 850.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
DH Report à nouveau | -4 702.00 | -6 136.00 | | -4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 002.00 | 1 434.00 | | 15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 50 329.00 | 35 327.00 | | 50 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | 17 874.00 | | 1 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 944.00 | 91 152.00 | | 93 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 181.00 | 30 813.00 | | 35 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 16 641.00 | | 19 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | 14 172.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 521.00 | 139 839.00 | | 130 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 850.00 | 175 166.00 | | 180 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 521.00 | 138 443.00 | | 130 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 525.00 | -1 542.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 542.00 | 245 656.00 | | 284 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 540.00 | 244 221.00 | | 269 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 002.00 | 1 434.00 | | 15 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 642.00 | | | 211 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 348.00 | 1 018.00 | | 55 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | 1 018.00 | | 55 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252.00 | 8 200.00 | 3 052.00 | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |