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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 151 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 087.00 | |
BT Marchandises | | | 3 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 234 023.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
DH Report à nouveau | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | -3 413.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 102 709.00 | 66 233.00 | | 102 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 482.00 | 6 235.00 | | 8 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 014.00 | 81 584.00 | | 78 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 18 950.00 | | 11 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 845.00 | 16 235.00 | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 313.00 | 123 005.00 | | 131 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 022.00 | 189 238.00 | | 234 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 313.00 | 122 523.00 | | 131 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 171.00 | 286 737.00 | | 255 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 695.00 | 290 150.00 | | 218 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 476.00 | -3 413.00 | | 36 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 869.00 | | | 235 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 781.00 | 7 001.00 | | 70 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | 7 001.00 | | 70 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 943.00 | 27 890.00 | 3 052.00 | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |