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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 151 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 168 133.00 | |
BT Marchandises | | | 3 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 945.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 97.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 205 421.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 417.00 | 44 829.00 | | 62 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 17 588.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 69 646.00 | 67 917.00 | | 69 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 937.00 | 92 222.00 | | 81 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 468.00 | 19 802.00 | | 21 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 486.00 | 14 198.00 | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 775.00 | 126 222.00 | | 135 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 421.00 | 194 139.00 | | 205 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 560.00 | 126 222.00 | | 129 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 183.00 | -268.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 078.00 | 305 333.00 | | 325 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 349.00 | 287 745.00 | | 323 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | 17 588.00 | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 929.00 | | 18 885.00 | 61 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 877.00 | | 18 885.00 | 58 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 493.00 | 6 329.00 | | 57 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 493.00 | 6 329.00 | | 57 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 884.00 | 5 669.00 | 6 216.00 | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945.00 | 18 893.00 | 3 052.00 | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 775.00 | 129 560.00 | 6 216.00 | 135 775.00 |