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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 151 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 576.00 | |
BT Marchandises | | | 3 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 9 985.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 194 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 829.00 | 34 529.00 | | 44 829.00 |
DH Report à nouveau | | -4 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 588.00 | 15 002.00 | | 17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 67 917.00 | 50 329.00 | | 67 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 222.00 | 93 944.00 | | 92 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 685.00 | | 19 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 198.00 | 15 496.00 | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 222.00 | 130 521.00 | | 126 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 139.00 | 180 850.00 | | 194 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 222.00 | 130 521.00 | | 126 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268.00 | -1 525.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 333.00 | 284 542.00 | | 305 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 745.00 | 269 540.00 | | 287 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 588.00 | 15 002.00 | | 17 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374.00 | 10 322.00 | 3 052.00 | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |