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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 151 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 268.00 | |
BT Marchandises | | | 3 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 219 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 209.00 | 64 146.00 | | 97 209.00 |
DH Report à nouveau | | -3 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 850.00 | 36 476.00 | | -7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 94 860.00 | 102 709.00 | | 94 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | 8 482.00 | | 6 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 882.00 | 78 014.00 | | 73 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 11 973.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 316.00 | 32 845.00 | | 27 316.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 286.00 | 131 313.00 | | 124 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 146.00 | 234 022.00 | | 219 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 241.00 | 255 171.00 | | 272 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 091.00 | 218 695.00 | | 280 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 850.00 | 36 476.00 | | -7 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 869.00 | | 9 861.00 | 235 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 677.00 | | 9 861.00 | 81 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 782.00 | 2 680.00 | | 77 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | 2 680.00 | | 77 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 815.00 | 1 591.00 | 5 225.00 | 6 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045.00 | 9 993.00 | 3 052.00 | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 286.00 | 119 062.00 | 5 225.00 | 124 286.00 |