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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 985.00 | 74 200.00 | 4 785.00 | 78 985.00 |
AH Fonds commercial | 420 360.00 | | 420 360.00 | 420 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 549.00 | 106 033.00 | 122 516.00 | 228 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 398.00 | 194 837.00 | 75 561.00 | 270 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 701.00 | 375 071.00 | 639 630.00 | 1 014 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BT Marchandises | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 714.00 | 33 737.00 | 295 976.00 | 329 714.00 |
BZ Autres créances | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
CF Disponibilités | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 335.00 | 33 737.00 | 1 015 598.00 | 1 049 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 037.00 | 408 808.00 | 1 655 228.00 | 2 064 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DG Autres réserves | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DL TOTAL (I) | 486 368.00 | | | 486 368.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 977.00 | | | 244 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 910.00 | | | 436 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 181.00 | | | 248 181.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 859.00 | | | 1 108 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 228.00 | | | 1 655 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 442.00 | | | 1 010 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 423.00 | | 3 861 423.00 | 3 861 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 821 033.00 | | 2 821 033.00 | 2 821 033.00 |
FG Production vendue services | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 199.00 | | 6 708 199.00 | 6 708 199.00 |
FM Production stockée | | | 18 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 11 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 216.00 | | | -108 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 042.00 | | | 6 761 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 031.00 | | | 6 723 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 402.00 | | 166 960.00 | 901 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 135.00 | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 661.00 | 1 014 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 525.00 | 498 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 478.00 | | 5 867.00 | 493 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 576.00 | | 147 897.00 | 389 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 348.00 | | 13 195.00 | 18 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 940.00 | 46 974.00 | 37 843.00 | 365 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 118.00 | 1 082.00 | | 73 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 822.00 | 45 892.00 | 37 843.00 | 292 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 910.00 | 436 910.00 | | 436 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 283 433.00 | | | 283 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VB T. V. A. | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VC Groupe et associés | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 101.00 | 23 008.00 | 25 093.00 | 48 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 302.00 | 102 978.00 | 73 323.00 | 176 302.00 |
VI Groupe et associés | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
VP Divers | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 419.00 | 456 959.00 | 62 459.00 | 519 419.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 859.00 | 1 010 442.00 | 98 416.00 | 1 108 859.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |