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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 281.00 | 100 254.00 | 16 027.00 | 116 281.00 |
AH Fonds commercial | 420 360.00 | | 420 360.00 | 420 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 038.00 | 246 576.00 | 348 462.00 | 595 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 046.00 | 279 797.00 | 146 248.00 | 426 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 993.00 | 626 628.00 | 946 365.00 | 1 572 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BT Marchandises | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 268.00 | 21 367.00 | 165 900.00 | 187 268.00 |
BZ Autres créances | 361 638.00 | | 361 638.00 | 361 638.00 |
CF Disponibilités | 467 133.00 | | 467 133.00 | 467 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 730.00 | 21 367.00 | 1 276 362.00 | 1 297 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 724.00 | 647 995.00 | 2 222 728.00 | 2 870 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 408 540.00 | | | 408 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 681 097.00 | | | 681 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 185.00 | | | 431 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 832.00 | | | 524 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 687.00 | | | 539 687.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 630.00 | | | 1 541 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 728.00 | | | 2 222 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 443.00 | | | 1 172 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 005.00 | | 4 377 005.00 | 4 377 005.00 |
FD Production vendue biens | 4 468 888.00 | | 4 468 888.00 | 4 468 888.00 |
FG Production vendue services | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 541.00 | | 8 879 541.00 | 8 879 541.00 |
FM Production stockée | | | -41 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 19 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 259.00 | | | 8 895 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 559.00 | | | 8 853 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 309.00 | | 192 253.00 | 1 402 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 569.00 | 1 572 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 569.00 | 1 021 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 346.00 | | 13 295.00 | 523 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 196.00 | | 168 458.00 | 874 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 10 500.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 034.00 | 137 163.00 | 21 569.00 | 511 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 509.00 | 12 745.00 | | 87 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 525.00 | 124 418.00 | 21 569.00 | 423 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 832.00 | 524 832.00 | | 524 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 006.00 | 234 006.00 | | 234 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VB T. V. A. | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 185.00 | 61 997.00 | 341 687.00 | 431 185.00 |
VI Groupe et associés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
VP Divers | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 796.00 | 572 758.00 | 15 038.00 | 587 796.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 630.00 | 1 172 443.00 | 341 687.00 | 1 541 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |