| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 518.00 | 77 395.00 | 8 123.00 | 85 518.00 |
AH Fonds commercial | 420 360.00 | | 420 360.00 | 420 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 427.00 | 133 047.00 | 190 380.00 | 323 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 226.00 | 217 108.00 | 81 118.00 | 298 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 299.00 | 427 550.00 | 704 748.00 | 1 132 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BT Marchandises | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 804.00 | 21 412.00 | 322 391.00 | 343 804.00 |
BZ Autres créances | 200 448.00 | | 200 448.00 | 200 448.00 |
CF Disponibilités | 455 641.00 | | 455 641.00 | 455 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 570.00 | 21 412.00 | 1 214 158.00 | 1 235 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 870.00 | 448 962.00 | 1 918 907.00 | 2 367 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DG Autres réserves | 271 072.00 | | | 271 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
DL TOTAL (I) | 556 021.00 | | | 556 021.00 |
DN Avances conditionnées | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DO TOTAL (II) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DP Provisions pour risques | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 662.00 | | | 266 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 163.00 | | | 448 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 456.00 | | | 443 456.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 350.00 | | | 1 299 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 907.00 | | | 1 918 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 782.00 | | | 1 112 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 144 000.00 | | 4 144 000.00 | 4 144 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 625 261.00 | | 3 625 261.00 | 3 625 261.00 |
FG Production vendue services | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 233.00 | | 7 787 233.00 | 7 787 233.00 |
FM Production stockée | | | -4 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 20 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 855 935.00 | | | 7 855 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 282.00 | | | 7 786 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 701.00 | 6 532.00 | 155 365.00 | 1 014 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 300.00 | 1 132 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 621 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 345.00 | 6 532.00 | | 499 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 948.00 | | 155 005.00 | 498 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | 359.00 | 16 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 071.00 | 68 925.00 | 16 446.00 | 375 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 200.00 | 3 194.00 | | 74 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 871.00 | 65 730.00 | 16 446.00 | 300 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 163.00 | 448 163.00 | | 448 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 839.00 | 241 839.00 | | 241 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 312 578.00 | 312 578.00 | | 312 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
VB T. V. A. | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VC Groupe et associés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 662.00 | 80 094.00 | 186 568.00 | 266 662.00 |
VI Groupe et associés | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
VP Divers | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 277.00 | 555 513.00 | 35 764.00 | 591 277.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 350.00 | 1 112 782.00 | 186 568.00 | 1 299 350.00 |