| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 986.00 | 87 509.00 | 15 477.00 | 102 986.00 |
AH Fonds commercial | 420 360.00 | | 420 360.00 | 420 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 553.00 | 178 802.00 | 320 750.00 | 499 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 643.00 | 244 723.00 | 129 919.00 | 374 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 309.00 | 511 034.00 | 891 275.00 | 1 402 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
BT Marchandises | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 299.00 | 31 309.00 | 325 989.00 | 357 299.00 |
BZ Autres créances | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
CF Disponibilités | 541 131.00 | | 541 131.00 | 541 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 307.00 | 31 309.00 | 1 388 998.00 | 1 420 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 617.00 | 542 344.00 | 2 280 273.00 | 2 822 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 336 020.00 | | | 336 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 644 485.00 | | | 644 485.00 |
DN Avances conditionnées | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DO TOTAL (II) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 192.00 | | | 410 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 800.00 | | | 656 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 768.00 | | | 467 768.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 954.00 | | | 1 629 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 273.00 | | | 2 280 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 155.00 | | | 1 338 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 469 424.00 | | 4 469 424.00 | 4 469 424.00 |
FD Production vendue biens | 4 305 802.00 | | 4 305 802.00 | 4 305 802.00 |
FG Production vendue services | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 806 458.00 | | 8 806 458.00 | 8 806 458.00 |
FM Production stockée | | | 24 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 016.00 | | | 8 917 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 496.00 | | | 8 844 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 299.00 | | 285 010.00 | 1 132 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 402 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 874 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 878.00 | | 17 468.00 | 505 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 654.00 | | 267 541.00 | 621 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 550.00 | 98 484.00 | 15 000.00 | 427 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 395.00 | 10 113.00 | | 77 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 155.00 | 88 370.00 | 15 000.00 | 350 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 800.00 | 656 800.00 | | 656 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 068.00 | 248 068.00 | | 248 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 315 602.00 | 315 602.00 | | 315 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
VB T. V. A. | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
VC Groupe et associés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 202.00 | 117 403.00 | 250 802.00 | 409 202.00 |
VI Groupe et associés | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 920.00 | 585 684.00 | 46 235.00 | 631 920.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 954.00 | 1 338 155.00 | 250 802.00 | 1 629 954.00 |