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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 618.00 | 110 893.00 | 15 725.00 | 126 618.00 |
AH Fonds commercial | 420 360.00 | | 420 360.00 | 420 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 305.00 | 325 062.00 | 344 242.00 | 669 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 478.00 | 339 919.00 | 170 559.00 | 510 478.00 |
AX Avances et acomptes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 949.00 | 775 875.00 | 964 074.00 | 1 739 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 479.00 | 16 683.00 | 83 796.00 | 100 479.00 |
BZ Autres créances | 1 122 715.00 | | 1 122 715.00 | 1 122 715.00 |
CF Disponibilités | 654 413.00 | | 654 413.00 | 654 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 809.00 | 16 683.00 | 2 089 125.00 | 2 105 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 758.00 | 792 558.00 | 3 053 200.00 | 3 845 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 450 240.00 | | | 450 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 717.00 | | | 614 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 885.00 | | | 1 293 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 713.00 | | | 822 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 883.00 | | | 566 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 048.00 | | | 329 048.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 314.00 | | | 1 759 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 200.00 | | | 3 053 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 924.00 | | | 1 072 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 510.00 | | 2 227 510.00 | 2 227 510.00 |
FD Production vendue biens | 2 379 875.00 | | 2 379 875.00 | 2 379 875.00 |
FG Production vendue services | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 841.00 | | 4 684 841.00 | 4 684 841.00 |
FM Production stockée | | | 3 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 957 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 717.00 | | | 5 844 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 999.00 | | | 5 229 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 717.00 | | | 614 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 993.00 | | 184 151.00 | 1 572 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 195.00 | 1 739 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 1 188 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 641.00 | | 10 337.00 | 536 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 085.00 | | 173 814.00 | 1 021 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 628.00 | 155 942.00 | 6 695.00 | 626 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 254.00 | 10 639.00 | | 100 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 374.00 | 145 303.00 | 6 695.00 | 526 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 883.00 | 566 883.00 | | 566 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VB T. V. A. | 295 715.00 | 295 715.00 | | 295 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 713.00 | 136 323.00 | 370 730.00 | 822 713.00 |
VI Groupe et associés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VP Divers | 767 206.00 | 767 206.00 | | 767 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 919.00 | 1 264 919.00 | | 1 264 919.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 314.00 | 1 072 924.00 | 370 730.00 | 1 759 314.00 |