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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 358.00 | 8 739.00 | 5 619.00 | 14 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 655.00 | 38 713.00 | 50 943.00 | 89 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 579.00 | 47 452.00 | 94 127.00 | 141 579.00 |
BT Marchandises | 385 018.00 | | 385 018.00 | 385 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | 2 999.00 | 875.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
CF Disponibilités | 540 025.00 | | 540 025.00 | 540 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 627.00 | 2 999.00 | 1 035 627.00 | 1 038 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 206.00 | 50 452.00 | 1 129 754.00 | 1 180 206.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DH Report à nouveau | | -48 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 119.00 | 74 529.00 | | 63 119.00 |
DL TOTAL (I) | 100 639.00 | 37 520.00 | | 100 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 583.00 | 3 264.00 | | 1 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583.00 | 7 264.00 | | 1 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 090.00 | 210.00 | | 8 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 279.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 962.00 | 703 515.00 | | 815 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 666.00 | 182 525.00 | | 180 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 532.00 | 888 529.00 | | 1 027 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 754.00 | 933 313.00 | | 1 129 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 532.00 | 888 529.00 | | 1 027 532.00 |