| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 15 942.00 | 3 701.00 | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 456.00 | 82 292.00 | 42 164.00 | 124 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 963.00 | 98 235.00 | 83 728.00 | 181 963.00 |
BT Marchandises | 374 730.00 | | 374 730.00 | 374 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BZ Autres créances | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CF Disponibilités | 490 169.00 | | 490 169.00 | 490 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 495.00 | | 949 495.00 | 949 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 458.00 | 98 235.00 | 1 033 223.00 | 1 131 458.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 827.00 | 182 129.00 | | 212 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | 30 698.00 | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 246 241.00 | 223 827.00 | | 246 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 575.00 | 3 496.00 | | 33 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 650.00 | 711 619.00 | | 588 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 758.00 | 180 672.00 | | 164 758.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 982.00 | 896 063.00 | | 786 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 223.00 | 1 119 890.00 | | 1 033 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 982.00 | 896 063.00 | | 786 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 213.00 | | 6 750.00 | 175 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 349.00 | | 6 750.00 | 137 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 895.00 | 16 340.00 | | 81 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 895.00 | 16 340.00 | | 81 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 650.00 | 588 650.00 | | 588 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 960.00 | 84 596.00 | 15 364.00 | 99 960.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 982.00 | 786 982.00 | | 786 982.00 |