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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 403.00 | 124 581.00 | 109 822.00 | 234 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 223.00 | 144 224.00 | 127 999.00 | 272 223.00 |
BT Marchandises | 405 376.00 | | 405 376.00 | 405 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BZ Autres créances | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CF Disponibilités | 529 164.00 | | 529 164.00 | 529 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 388.00 | | 1 022 388.00 | 1 022 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 611.00 | 144 224.00 | 1 150 387.00 | 1 294 611.00 |
CU Autres participations | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 731.00 | 217 672.00 | | 226 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 142.00 | 9 059.00 | | 30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 267 873.00 | 237 731.00 | | 267 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 17 214.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 101.00 | 637 942.00 | | 622 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 744.00 | 247 635.00 | | 230 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 514.00 | 902 791.00 | | 882 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 387.00 | 1 140 521.00 | | 1 150 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 184.00 | 902 791.00 | | 869 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 861.00 | | 91 965.00 | 246 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 003.00 | 18 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 603.00 | 272 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | 254 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 682.00 | | 91 965.00 | 208 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 345.00 | 22 876.00 | 4 997.00 | 126 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 345.00 | 22 876.00 | 4 997.00 | 126 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 101.00 | 622 101.00 | | 622 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VB T. V. A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 617.00 | 8 287.00 | 13 330.00 | 21 617.00 |
VI Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 212.00 | 85 848.00 | 15 364.00 | 101 212.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 514.00 | 869 184.00 | 13 330.00 | 882 514.00 |