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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 19 517.00 | 126.00 | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 039.00 | 106 828.00 | 82 211.00 | 189 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 861.00 | 126 345.00 | 120 516.00 | 246 861.00 |
BT Marchandises | 401 408.00 | | 401 408.00 | 401 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CF Disponibilités | 555 246.00 | | 555 246.00 | 555 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 005.00 | | 1 020 005.00 | 1 020 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 866.00 | 126 345.00 | 1 140 521.00 | 1 266 866.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 672.00 | 215 241.00 | | 217 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059.00 | 2 431.00 | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 237 731.00 | 228 672.00 | | 237 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214.00 | 41 599.00 | | 17 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 942.00 | 586 436.00 | | 637 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 635.00 | 216 101.00 | | 247 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 791.00 | 844 136.00 | | 902 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 521.00 | 1 072 807.00 | | 1 140 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 791.00 | 844 136.00 | | 902 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 483.00 | | 57 870.00 | 208 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 492.00 | 246 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 492.00 | 208 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 304.00 | | 57 870.00 | 170 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 251.00 | 18 075.00 | 4 981.00 | 113 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 251.00 | 18 075.00 | 4 981.00 | 113 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 942.00 | 637 942.00 | | 637 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 715.00 | 61 351.00 | 15 364.00 | 76 715.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 791.00 | 902 791.00 | | 902 791.00 |