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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 17 917.00 | 1 726.00 | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 661.00 | 95 334.00 | 55 327.00 | 150 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 483.00 | 113 251.00 | 95 232.00 | 208 483.00 |
BT Marchandises | 340 308.00 | | 340 308.00 | 340 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BZ Autres créances | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CF Disponibilités | 578 560.00 | | 578 560.00 | 578 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 576.00 | | 977 576.00 | 977 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 058.00 | 113 251.00 | 1 072 807.00 | 1 186 058.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 241.00 | 212 827.00 | | 215 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | 22 414.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 228 672.00 | 246 241.00 | | 228 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 599.00 | 33 575.00 | | 41 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 436.00 | 588 650.00 | | 586 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 101.00 | 164 758.00 | | 216 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 136.00 | 786 982.00 | | 844 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 807.00 | 1 033 223.00 | | 1 072 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 136.00 | 786 982.00 | | 844 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 963.00 | | 34 916.00 | 181 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396.00 | 208 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 170 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 100.00 | | 34 601.00 | 144 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 864.00 | | 315.00 | 37 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 235.00 | 15 047.00 | 31.00 | 98 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 235.00 | 15 047.00 | 31.00 | 98 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 436.00 | 586 436.00 | | 586 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VI Groupe et associés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 071.00 | 58 707.00 | 15 364.00 | 74 071.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 136.00 | 844 136.00 | | 844 136.00 |