| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768 164.00 | 183 775.00 | 584 389.00 | 768 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 7 298.00 | 1 134.00 | 8 432.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 696.00 | 191 073.00 | 585 623.00 | 776 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
072 Créances – Autres | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
084 Disponibilités | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
110 Total général Actif | 825 981.00 | 191 073.00 | 634 908.00 | 825 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 952.00 | 3 725.00 | | 24 952.00 |
224 Production immobilisée | 52 540.00 | 200 740.00 | | 52 540.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 4 736.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 530.00 | 209 200.00 | | 77 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 65 932.00 | 123 738.00 | | 65 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 1 494.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 290.00 | 40 245.00 | | 11 290.00 |
252 Charges sociales | 7 384.00 | 23 780.00 | | 7 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 832.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 20 633.00 | 35 250.00 | | 20 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 348.00 | 225 339.00 | | 108 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 818.00 | -16 139.00 | | -30 818.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 1 307.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 253.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 307.00 | -15 085.00 | | -38 307.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 446.00 | | | 738 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 111.00 | | | 30 111.00 |