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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 566.00 | 335 566.00 | | 335 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 3 870.00 | 8 519.00 | 12 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 854.00 | 339 436.00 | 52 418.00 | 391 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
BZ Autres créances | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CF Disponibilités | 631 261.00 | | 631 261.00 | 631 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 158.00 | | 706 158.00 | 706 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 011.00 | 339 436.00 | 758 575.00 | 1 098 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 773.00 | -108 811.00 | | 85 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 225.00 | 199 539.00 | | 123 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
DL TOTAL (I) | 294 428.00 | 176 157.00 | | 294 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 474.00 | 280 610.00 | | 174 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 885.00 | 70 902.00 | | 77 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 278.00 | 32 351.00 | | 197 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 148.00 | 383 863.00 | | 464 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 575.00 | 560 021.00 | | 758 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 65 507 919.00 | 65 507 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 65 507 919.00 | 65 507 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 507 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 741 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 115 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 188 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 375.00 | 15 604.00 | | 97 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 375.00 | 15 604.00 | | 97 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 375.00 | -15 604.00 | | -97 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 694.00 | 13 965.00 | | 66 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 622 479.00 | 27 017 805.00 | | 65 622 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 499 254.00 | 26 818 266.00 | | 65 499 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 225.00 | 199 539.00 | | 123 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 824.00 | | 7 405.00 | 481 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 375.00 | 391 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 375.00 | 379 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 740.00 | | | 476 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | 7 405.00 | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 165.00 | 2 270.00 | | 337 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 565.00 | | | 335 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 2 270.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VB T. V. A. | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VI Groupe et associés | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 637.00 | 449 637.00 | | 449 637.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |