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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459 422.00 | 335 566.00 | 123 856.00 | 459 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 9 193.00 | 1 099.00 | 10 293.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 705.00 | 344 759.00 | 129 946.00 | 474 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
072 Créances – Autres | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
084 Disponibilités | 341 307.00 | | 341 307.00 | 341 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 953.00 | | 505 953.00 | 505 953.00 |
110 Total général Actif | 980 658.00 | 344 759.00 | 635 898.00 | 980 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 168 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 752 197.00 | | | 752 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 762 341.00 | | | 762 341.00 |
224 Production immobilisée | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
230 Autres produits | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 671.00 | | | 825 671.00 |
242 Autres charges externes. | 656 650.00 | | | 656 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
252 Charges sociales | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
262 Autres charges | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 398.00 | | | 878 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 726.00 | | | -52 726.00 |
280 Produits financiers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
294 Charges financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 160.00 | | | -69 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 878.00 | | | 436 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |