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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820 121.00 | 183 775.00 | 636 346.00 | 820 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 7 929.00 | 503.00 | 8 432.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 543.00 | 191 704.00 | 641 839.00 | 833 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
072 Créances – Autres | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
084 Disponibilités | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
110 Total général Actif | 884 330.00 | 191 704.00 | 692 626.00 | 884 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -520 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 535 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 983.00 | 24 952.00 | | 47 983.00 |
224 Production immobilisée | 51 957.00 | 52 540.00 | | 51 957.00 |
230 Autres produits | 7 582.00 | 38.00 | | 7 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 522.00 | 77 530.00 | | 107 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 816.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 721.00 | 65 932.00 | | 64 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 437.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 568.00 | 11 290.00 | | 568.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | 7 384.00 | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | 855.00 | | 632.00 |
262 Autres charges | 26 912.00 | 20 633.00 | | 26 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 907.00 | 108 348.00 | | 93 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 615.00 | -30 818.00 | | 13 615.00 |
280 Produits financiers | | 314.00 | | |
294 Charges financières | | 488.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 7 315.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 611.00 | -38 307.00 | | 13 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 776 696.00 | | | 776 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 686.00 | | | 3 686.00 |