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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 421 596.00 | 221 299.00 | 200 296.00 | 421 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 8 454.00 | 1 838.00 | 10 293.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 878.00 | 229 754.00 | 207 125.00 | 436 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
110 Total général Actif | 531 021.00 | 229 754.00 | 301 267.00 | 531 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 582.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 564.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 632.00 | 47 983.00 | | 70 632.00 |
224 Production immobilisée | 58 506.00 | 51 957.00 | | 58 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
230 Autres produits | 6 620.00 | 7 582.00 | | 6 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 677.00 | 107 522.00 | | 165 677.00 |
242 Autres charges externes. | 77 228.00 | 64 721.00 | | 77 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 478.00 | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 568.00 | | |
252 Charges sociales | 480.00 | 597.00 | | 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 050.00 | 632.00 | | 38 050.00 |
262 Autres charges | 49 173.00 | 26 912.00 | | 49 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 206.00 | 93 907.00 | | 165 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 471.00 | 13 615.00 | | 471.00 |
280 Produits financiers | 879.00 | | | 879.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 772.00 | 4.00 | | 20 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 582.00 | 13 611.00 | | -20 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 457 031.00 | | | 457 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 543.00 | | | 833 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 457 031.00 | | | 457 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |