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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 555.00 | | 510 555.00 | 510 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 633.00 | | 537 633.00 | 537 633.00 |
CU Autres participations | 510 555.00 | | 510 555.00 | 510 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -42 175.00 | -101 817.00 | | -42 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 175.00 | 59 641.00 | | 56 175.00 |
DL TOTAL (I) | 21 421.00 | -34 753.00 | | 21 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 493.00 | 550 559.00 | | 505 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758.00 | 3 557.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 211.00 | 559 966.00 | | 516 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 633.00 | 525 213.00 | | 537 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 5 000.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -85 504.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 038.00 | 191 955.00 | | 90 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 862.00 | 132 313.00 | | 33 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 175.00 | 59 641.00 | | 56 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 555.00 | | | 510 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 555.00 | | | 510 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 505 494.00 | 505 494.00 | | 505 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 211.00 | 516 211.00 | | 516 211.00 |