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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 597.00 | 430.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 082.00 | 597.00 | 508 485.00 | 509 082.00 |
BZ Autres créances | 564 691.00 | | 564 691.00 | 564 691.00 |
CF Disponibilités | 193 898.00 | | 193 898.00 | 193 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 589.00 | | 758 589.00 | 758 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 672.00 | 597.00 | 1 267 074.00 | 1 267 672.00 |
CU Autres participations | 508 055.00 | | 508 055.00 | 508 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 513.00 | 1 253 420.00 | | 1 251 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | -1 907.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 784.00 | 1 259 213.00 | | 1 262 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290.00 | 4 151.00 | | 4 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 074.00 | 1 263 364.00 | | 1 267 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290.00 | 4 151.00 | | 4 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860.00 | 1 907.00 | | 1 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 570.00 | -1 907.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 582.00 | | 2 500.00 | 506 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 555.00 | | 2 500.00 | 505 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 342.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 342.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 564 691.00 | 564 691.00 | | 564 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 691.00 | 564 691.00 | | 564 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |