| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 255.00 | 772.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 582.00 | 255.00 | 506 328.00 | 506 582.00 |
BZ Autres créances | 459 365.00 | | 459 365.00 | 459 365.00 |
CF Disponibilités | 297 672.00 | | 297 672.00 | 297 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 037.00 | | 757 037.00 | 757 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 619.00 | 255.00 | 1 263 364.00 | 1 263 619.00 |
CU Autres participations | 505 555.00 | | 505 555.00 | 505 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 420.00 | 1 256 208.00 | | 1 253 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907.00 | -2 788.00 | | -1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 213.00 | 1 261 120.00 | | 1 259 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 1 942.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151.00 | 5 580.00 | | 4 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 364.00 | 1 266 700.00 | | 1 263 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151.00 | 5 580.00 | | 4 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907.00 | 2 788.00 | | 1 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 907.00 | -2 788.00 | | -1 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 555.00 | | 1 027.00 | 505 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 555.00 | | | 505 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 365.00 | 459 365.00 | | 459 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 365.00 | 459 365.00 | | 459 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |