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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 940.00 | 88.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 082.00 | 940.00 | 508 143.00 | 509 082.00 |
BZ Autres créances | 470 379.00 | | 470 379.00 | 470 379.00 |
CF Disponibilités | 291 808.00 | | 291 808.00 | 291 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 187.00 | | 762 187.00 | 762 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 269.00 | 940.00 | 1 270 330.00 | 1 271 269.00 |
CU Autres participations | 508 055.00 | | 508 055.00 | 508 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 084.00 | 1 251 513.00 | | 1 255 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | 3 570.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 758.00 | 1 262 784.00 | | 1 265 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 622.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572.00 | 4 290.00 | | 4 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 330.00 | 1 267 074.00 | | 1 270 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688.00 | 5 430.00 | | 5 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714.00 | 1 860.00 | | 2 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | 3 570.00 | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 082.00 | | | 509 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 055.00 | | | 508 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 342.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 342.00 | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 470 379.00 | | | 470 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 379.00 | 470 379.00 | | 470 379.00 |