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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 555.00 | | 505 555.00 | 505 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 1 022 894.00 | | 1 022 894.00 | 1 022 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 931.00 | | 1 030 931.00 | 1 030 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 486.00 | | 1 536 486.00 | 1 536 486.00 |
CU Autres participations | 505 555.00 | | 505 555.00 | 505 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 423.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 722.00 | -42 176.00 | | 13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 486.00 | 56 175.00 | | 1 242 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 908.00 | 21 422.00 | | 1 263 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 109.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 529.00 | 505 494.00 | | 253 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 5 850.00 | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 4 759.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 579.00 | 516 211.00 | | 272 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 486.00 | 537 633.00 | | 1 536 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 579.00 | 516 211.00 | | 272 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 109.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 016.00 | | | 1 273 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 016.00 | 38.00 | | 1 273 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268 016.00 | 38.00 | | 1 268 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 019.00 | 90 038.00 | | 1 273 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 533.00 | 33 863.00 | | 30 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 486.00 | 56 175.00 | | 1 242 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 555.00 | | | 510 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 505 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 505 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 555.00 | | | 510 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 253 529.00 | 253 529.00 | | 253 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 579.00 | 272 579.00 | | 272 579.00 |