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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 325 500.00 | | 3 325 500.00 | 3 325 500.00 |
AP Constructions | 18 211 355.00 | 7 252 865.00 | 10 958 489.00 | 18 211 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 904.00 | 31 604.00 | 40 300.00 | 71 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 273.00 | 132 572.00 | 31 701.00 | 164 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 857 047.00 | | 13 857 047.00 | 13 857 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 668 720.00 | 7 417 043.00 | 28 251 677.00 | 35 668 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
BP En cours de production de services | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 885.00 | 266 791.00 | 709 094.00 | 975 885.00 |
BZ Autres créances | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 697 254.00 | | 697 254.00 | 697 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 129.00 | 299 717.00 | 1 505 412.00 | 1 805 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 473 850.00 | 7 716 760.00 | 29 757 089.00 | 37 473 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 048 139.00 | 11 977 312.00 | | 12 048 139.00 |
DH Report à nouveau | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 079.00 | 150 827.00 | | 430 079.00 |
DL TOTAL (I) | 16 126 578.00 | 15 776 499.00 | | 16 126 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573 934.00 | 7 037 350.00 | | 8 573 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332 505.00 | 4 389 650.00 | | 4 332 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 644.00 | 238 830.00 | | 310 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 785.00 | 366 825.00 | | 402 785.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 17 760.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 630 511.00 | 12 050 417.00 | | 13 630 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 757 089.00 | 27 826 916.00 | | 29 757 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 172 792.00 | |
FM Production stockée | | | -24 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 793.00 | |
GE Autres charges | | | 160 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 763.00 | 20 301.00 | | 246 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 270.00 | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 338.00 | 20 031.00 | | 223 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 748.00 | 15 099.00 | | 121 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 832.00 | 2 906 886.00 | | 3 750 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 748.00 | 2 756 056.00 | | 3 320 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 079.00 | 150 827.00 | | 430 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 304 820.00 | | | 33 304 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 895 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 668 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 773 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 312 527.00 | | | 19 312 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992 293.00 | | | 13 992 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 053.00 | 574 615.00 | 144 625.00 | 6 987 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987 053.00 | 574 615.00 | 144 625.00 | 6 987 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 360.00 | 820 360.00 | | 820 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 644.00 | 310 644.00 | | 310 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522 787.00 | 3 522 787.00 | | 3 522 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 077 373.00 | 13 077 373.00 | | 13 077 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 573 339.00 | 1 022 794.00 | 4 117 211.00 | 8 573 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 090.00 | | | 862 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 189 902.00 | 14 189 902.00 | | 14 189 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 630 511.00 | 6 079 966.00 | 4 117 211.00 | 13 630 511.00 |