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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 308 731.00 | | 3 308 731.00 | 3 308 731.00 |
AP Constructions | 18 060 430.00 | 7 802 685.00 | 10 257 745.00 | 18 060 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 904.00 | 44 604.00 | 27 300.00 | 71 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 555.00 | 143 855.00 | 27 700.00 | 171 555.00 |
AX Avances et acomptes | 838 337.00 | | 838 337.00 | 838 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 316 160.00 | | 11 316 160.00 | 11 316 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 806 723.00 | 7 991 145.00 | 25 815 578.00 | 33 806 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
BP En cours de production de services | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 768.00 | 383 890.00 | 694 878.00 | 1 078 768.00 |
BZ Autres créances | 303 044.00 | | 303 044.00 | 303 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 518 748.00 | | 518 748.00 | 518 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 553.00 | 416 816.00 | 1 540 737.00 | 1 957 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 764 277.00 | 8 407 961.00 | 27 356 315.00 | 35 764 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 398 219.00 | 12 048 139.00 | | 12 398 219.00 |
DH Report à nouveau | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 983.00 | 430 079.00 | | 413 983.00 |
DL TOTAL (I) | 16 460 562.00 | 16 126 578.00 | | 16 460 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 158 154.00 | 8 573 934.00 | | 8 158 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 136.00 | 4 332 506.00 | | 1 416 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 332.00 | 310 644.00 | | 716 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 926.00 | 402 785.00 | | 576 926.00 |
EA Autres dettes | 28 202.00 | 10 640.00 | | 28 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895 752.00 | 13 630 511.00 | | 10 895 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 356 315.00 | 29 757 089.00 | | 27 356 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 258 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 258 503.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 847 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 956.00 | 246 763.00 | | 233 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 554.00 | 23 424.00 | | 20 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 402.00 | 223 338.00 | | 213 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 834.00 | 121 748.00 | | 148 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 142.00 | 3 750 832.00 | | 4 430 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 159.00 | 3 320 753.00 | | 4 016 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 983.00 | 430 079.00 | | 413 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 668 721.00 | | | 35 668 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 806 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 450 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 773 035.00 | | | 21 773 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895 686.00 | | | 13 895 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417 043.00 | 721 805.00 | 147 703.00 | 7 417 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417 043.00 | 721 805.00 | 147 703.00 | 7 417 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 821.00 | 895 821.00 | | 895 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 333.00 | 716 333.00 | | 716 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 518.00 | 548 518.00 | | 548 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 536 487.00 | 10 536 486.00 | 1.00 | 10 536 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 769.00 | 1 078 769.00 | | 1 078 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 625.00 | 1 082 625.00 | 4 216 925.00 | 8 157 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 941.00 | | | 447 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 593.00 | | | 788 593.00 |
VP Divers | 303 045.00 | 303 045.00 | | 303 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 927.00 | 576 927.00 | | 576 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 980 890.00 | 11 980 889.00 | 1.00 | 11 980 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 753.00 | 3 820 752.00 | 4 216 925.00 | 10 895 753.00 |