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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 433 916.00 | | 3 433 916.00 | 3 433 916.00 |
AP Constructions | 20 344 970.00 | 9 273 811.00 | 11 071 158.00 | 20 344 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 154.00 | 68 854.00 | 1 300.00 | 70 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 555.00 | 164 122.00 | 7 433.00 | 171 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 897 797.00 | | 10 897 797.00 | 10 897 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 958 670.00 | 9 506 789.00 | 25 451 880.00 | 34 958 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
BP En cours de production de services | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 117.00 | 164 774.00 | 729 343.00 | 894 117.00 |
BZ Autres créances | 403 505.00 | | 403 505.00 | 403 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 3 249 223.00 | | 3 249 223.00 | 3 249 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 642.00 | 197 700.00 | 4 412 942.00 | 4 610 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 569 312.00 | 9 704 489.00 | 29 864 822.00 | 39 569 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 13 125 346.00 | 12 732 203.00 | | 13 125 346.00 |
DH Report à nouveau | 428 359.00 | 428 359.00 | | 428 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 984.00 | 433 142.00 | | 634 984.00 |
DL TOTAL (I) | 17 488 689.00 | 16 893 705.00 | | 17 488 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669 472.00 | 8 386 816.00 | | 7 669 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 995.00 | 1 451 507.00 | | 2 527 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 428.00 | 564 384.00 | | 396 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 255.00 | 676 948.00 | | 800 255.00 |
EA Autres dettes | 981 980.00 | 83 160.00 | | 981 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 376 133.00 | 11 162 818.00 | | 12 376 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 864 822.00 | 28 056 523.00 | | 29 864 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 718 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 718 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 928 304.00 | |
GE Autres charges | | | 209 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 646.00 | 34 089.00 | | 250 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 646.00 | 34 089.00 | | 250 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 127.00 | 140.00 | | 33 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 127.00 | 140.00 | | 33 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 518.00 | 33 949.00 | | 217 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 329.00 | 118 275.00 | | 232 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 755.00 | 4 298 908.00 | | 4 470 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 771.00 | 3 865 766.00 | | 3 835 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 984.00 | 433 142.00 | | 634 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 274 817.00 | | 3 330 584.00 | 35 274 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976 913.00 | 10 938 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646 731.00 | 34 958 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669 818.00 | 24 020 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 937 453.00 | | 1 752 963.00 | 23 937 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337 365.00 | | 1 577 620.00 | 11 337 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706 952.00 | 872 416.00 | 72 579.00 | 8 706 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706 952.00 | 872 416.00 | 72 579.00 | 8 706 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 208.00 | 878 208.00 | | 878 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 429.00 | 396 429.00 | | 396 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 256.00 | 800 256.00 | | 800 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588 663.00 | 2 588 663.00 | | 2 588 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 442 123.00 | | 9 442 123.00 | 9 442 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
UX Autres créances clients | 894 118.00 | 894 118.00 | | 894 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 668 440.00 | 1 360 265.00 | 4 197 262.00 | 7 668 440.00 |
VI Groupe et associés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 567.00 | | | 1 317 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 505.00 | 403 505.00 | | 403 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 809 794.00 | 1 327 396.00 | 9 482 398.00 | 10 809 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 376 133.00 | 6 067 958.00 | 4 197 262.00 | 12 376 133.00 |