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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 451 231.00 | | 3 451 231.00 | 3 451 231.00 |
AP Constructions | 18 867 930.00 | 8 496 321.00 | 10 371 608.00 | 18 867 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 154.00 | 55 854.00 | 14 300.00 | 70 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 555.00 | 154 775.00 | 16 780.00 | 171 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376 579.00 | | 1 376 579.00 | 1 376 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 297 455.00 | | 11 297 455.00 | 11 297 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 274 817.00 | 8 706 951.00 | 26 567 865.00 | 35 274 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
BP En cours de production de services | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 989.00 | 322 635.00 | 663 353.00 | 985 989.00 |
BZ Autres créances | 397 859.00 | | 397 859.00 | 397 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 397 402.00 | | 397 402.00 | 397 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 220.00 | 355 562.00 | 1 488 658.00 | 1 844 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 037.00 | 9 062 513.00 | 28 056 523.00 | 37 119 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 732 203.00 | 12 398 219.00 | | 12 732 203.00 |
DH Report à nouveau | 428 359.00 | 348 359.00 | | 428 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 142.00 | 413 983.00 | | 433 142.00 |
DL TOTAL (I) | 16 893 705.00 | 16 460 562.00 | | 16 893 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 386 816.00 | 8 158 154.00 | | 8 386 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 507.00 | 1 416 135.00 | | 1 451 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 384.00 | 716 332.00 | | 564 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 948.00 | 576 926.00 | | 676 948.00 |
EA Autres dettes | 83 160.00 | 28 202.00 | | 83 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 162 818.00 | 10 895 752.00 | | 11 162 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 056 523.00 | 27 356 315.00 | | 28 056 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 523 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 523 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 489.00 | |
GE Autres charges | | | 88 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 089.00 | 233 956.00 | | 34 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 20 554.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 949.00 | 213 402.00 | | 33 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 275.00 | 148 834.00 | | 118 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 907.00 | 4 430 142.00 | | 4 298 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 765.00 | 4 016 159.00 | | 3 865 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 142.00 | 413 983.00 | | 433 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991 145.00 | 717 556.00 | 1 750.00 | 7 991 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 145.00 | 717 556.00 | 1 750.00 | 7 991 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 824.00 | 944 824.00 | | 944 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 385.00 | 564 385.00 | | 564 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 844.00 | 589 844.00 | | 589 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 517 781.00 | 10 517 781.00 | | 10 517 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 985 989.00 | 985 989.00 | | 985 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 386 428.00 | 1 382 333.00 | 4 549 333.00 | 8 386 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354 559.00 | | | 1 354 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 064.00 | | | 1 076 064.00 |
VP Divers | 397 860.00 | 397 860.00 | | 397 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 949.00 | 676 949.00 | | 676 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 946.00 | 28 946.00 | 1.00 | 28 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 970 485.00 | 11 970 485.00 | | 11 970 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 162 818.00 | 4 158 723.00 | 4 549 333.00 | 11 162 818.00 |