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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 342 130.00 | | 4 342 130.00 | 4 342 130.00 |
AP Constructions | 22 147 728.00 | 9 685 524.00 | 12 462 203.00 | 22 147 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 077.00 | 148 577.00 | 48 499.00 | 197 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 768 176.00 | 10 284 257.00 | 27 483 918.00 | 37 768 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
BP En cours de production de services | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 094.00 | 135 383.00 | 754 711.00 | 890 094.00 |
BZ Autres créances | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 5 377 952.00 | | 5 377 952.00 | 5 377 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 252.00 | 168 309.00 | 6 284 943.00 | 6 453 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 221 429.00 | 10 452 567.00 | 33 768 862.00 | 44 221 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 11 024 753.00 | 445 000.00 | 10 579 753.00 | 11 024 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 13 760 330.00 | 13 125 346.00 | | 13 760 330.00 |
DH Report à nouveau | 428 359.00 | 428 359.00 | | 428 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788 111.00 | 634 984.00 | | 2 788 111.00 |
DL TOTAL (I) | 20 276 801.00 | 17 488 689.00 | | 20 276 801.00 |
DP Provisions pour risques | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 777 579.00 | 7 669 472.00 | | 8 777 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 885.00 | 2 527 995.00 | | 2 495 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 044.00 | 396 428.00 | | 748 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 472.00 | 800 255.00 | | 1 143 472.00 |
EA Autres dettes | 66 079.00 | 981 980.00 | | 66 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 231 060.00 | 12 376 133.00 | | 13 231 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 768 862.00 | 29 864 822.00 | | 33 768 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 673 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 673 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 996 117.00 | |
GE Autres charges | | | 70 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 826 140.00 | 250 646.00 | | 8 826 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321 379.00 | 33 127.00 | | 4 321 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 504 760.00 | 217 518.00 | | 4 504 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 622.00 | 232 329.00 | | 968 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 665 332.00 | 4 470 755.00 | | 12 665 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 877 220.00 | 3 835 771.00 | | 9 877 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788 111.00 | 634 984.00 | | 2 788 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 958 670.00 | | 7 541 534.00 | 34 958 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 164.00 | 11 076 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732 028.00 | 37 768 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682 864.00 | 26 692 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 020 598.00 | | 7 354 357.00 | 24 020 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938 072.00 | | 187 177.00 | 10 938 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 789.00 | 955 209.00 | 622 741.00 | 9 506 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506 789.00 | 955 209.00 | 622 741.00 | 9 506 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 261 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 371.00 | 857 371.00 | | 857 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 044.00 | 748 044.00 | | 748 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 371.00 | 1 688 371.00 | | 1 688 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 569 079.00 | | 9 569 079.00 | 9 569 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
UX Autres créances clients | 890 095.00 | 890 095.00 | | 890 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 776 847.00 | 1 441 608.00 | 4 007 024.00 | 8 776 847.00 |
VI Groupe et associés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629 082.00 | | | 3 629 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 472.00 | 1 143 472.00 | | 1 143 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 661 669.00 | 1 041 258.00 | 9 620 411.00 | 10 661 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 231 061.00 | 5 895 822.00 | 4 007 024.00 | 13 231 061.00 |