| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 5 285.00 | 2 991.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 19 908.00 | 27 624.00 | 47 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 728.00 | 25 193.00 | 884 535.00 | 909 728.00 |
BT Marchandises | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 333.00 | | 167 333.00 | 167 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 061.00 | 25 193.00 | 1 051 868.00 | 1 077 061.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 465.00 | 1 174.00 | | 5 465.00 |
DG Autres réserves | 73 755.00 | 8 105.00 | | 73 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 071.00 | 85 815.00 | | 63 071.00 |
DL TOTAL (I) | 242 291.00 | 195 094.00 | | 242 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 373.00 | 757 199.00 | | 689 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 593.00 | 61 371.00 | | 59 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 405.00 | 74 660.00 | | 47 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686.00 | 34 130.00 | | 11 686.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 3 160.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 578.00 | 930 520.00 | | 809 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 868.00 | 1 125 614.00 | | 1 051 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 965.00 | 241 723.00 | | 189 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413.00 | 8 779.00 | | 16 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 054.00 | 61 894.00 | 160.00 | 62 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 578.00 | 189 966.00 | 292 679.00 | 809 578.00 |