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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 7 194.00 | 1 082.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 255.00 | 27 467.00 | 23 788.00 | 51 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 151.00 | 34 661.00 | 879 490.00 | 914 151.00 |
BT Marchandises | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BZ Autres créances | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CF Disponibilités | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 122.00 | 34 661.00 | 1 059 461.00 | 1 094 122.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 618.00 | 5 465.00 | | 8 618.00 |
DG Autres réserves | 133 672.00 | 73 755.00 | | 133 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 103.00 | 63 071.00 | | 67 103.00 |
DL TOTAL (I) | 309 394.00 | 242 291.00 | | 309 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 189.00 | 689 373.00 | | 620 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 118.00 | 59 593.00 | | 59 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 47 405.00 | | 58 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | 11 686.00 | | 10 468.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 1 521.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 068.00 | 809 578.00 | | 750 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 461.00 | 1 051 868.00 | | 1 059 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 198.00 | 189 965.00 | | 201 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 193.00 | 9 468.00 | | 25 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | 9 468.00 | | 25 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 189.00 | 71 310.00 | 299 273.00 | 620 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 022.00 | 71 862.00 | 160.00 | 72 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 068.00 | 201 198.00 | 299 273.00 | 750 068.00 |