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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 8 124.00 | 1 619.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 118.00 | 56 523.00 | 8 594.00 | 65 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 601.00 | 64 648.00 | 866 953.00 | 931 601.00 |
BT Marchandises | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BZ Autres créances | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CF Disponibilités | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 127.00 | 64 648.00 | 1 065 479.00 | 1 130 127.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 419.00 | 323 850.00 | | 405 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 565.00 | 81 569.00 | | 91 565.00 |
DL TOTAL (I) | 606 984.00 | 515 419.00 | | 606 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 439.00 | 410 099.00 | | 361 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099.00 | 51 524.00 | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 455.00 | 65 029.00 | | 68 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 503.00 | 27 667.00 | | 11 503.00 |
EA Autres dettes | | 1 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 495.00 | 556 226.00 | | 458 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 479.00 | 1 071 645.00 | | 1 065 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 571.00 | 225 403.00 | | 128 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 729.00 | 5 919.00 | | 58 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | 5 919.00 | | 58 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 439.00 | 31 515.00 | 129 888.00 | 361 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 503.00 | 87 343.00 | 160.00 | 87 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 495.00 | 128 571.00 | 129 888.00 | 458 495.00 |