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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 7 812.00 | 349.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 686.00 | 35 721.00 | 16 965.00 | 52 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 487.00 | 43 533.00 | 871 954.00 | 915 487.00 |
BT Marchandises | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 716.00 | 43 533.00 | 1 041 183.00 | 1 084 716.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 618.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 394.00 | 133 672.00 | | 199 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 646.00 | 67 103.00 | | 63 646.00 |
DL TOTAL (I) | 373 039.00 | 309 394.00 | | 373 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 380.00 | 620 189.00 | | 549 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 182.00 | 59 118.00 | | 55 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 633.00 | 58 785.00 | | 52 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 817.00 | 10 468.00 | | 9 817.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 508.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 144.00 | 750 068.00 | | 668 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 183.00 | 1 059 461.00 | | 1 041 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 612.00 | 201 198.00 | | 191 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 661.00 | 8 986.00 | 115.00 | 34 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | 8 986.00 | 115.00 | 34 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 380.00 | 72 847.00 | 306 016.00 | 549 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 868.00 | 56 708.00 | 160.00 | 56 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144.00 | 191 612.00 | 306 016.00 | 668 144.00 |