| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 118.00 | 50 868.00 | 14 250.00 | 65 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 619.00 | 58 729.00 | 870 890.00 | 929 619.00 |
BT Marchandises | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BZ Autres créances | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CF Disponibilités | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 374.00 | 58 729.00 | 1 071 645.00 | 1 130 374.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 850.00 | 263 039.00 | | 323 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 569.00 | 60 811.00 | | 81 569.00 |
DL TOTAL (I) | 515 419.00 | 433 850.00 | | 515 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 099.00 | 487 345.00 | | 410 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 524.00 | 52 397.00 | | 51 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 63 076.00 | | 65 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 667.00 | 22 840.00 | | 27 667.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 1 089.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 226.00 | 626 746.00 | | 556 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 645.00 | 1 060 596.00 | | 1 071 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 403.00 | 217 022.00 | | 225 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 099.00 | 79 276.00 | 330 823.00 | 410 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 822.00 | 65 662.00 | 160.00 | 65 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 226.00 | 225 403.00 | 330 823.00 | 556 226.00 |