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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 540 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 473.00 | 13 792.00 | 681.00 | 14 473.00 |
BF Prêts | 2 142 977.00 | | 2 142 977.00 | 2 142 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 569.00 | 13 792.00 | 3 302 777.00 | 3 316 569.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 336 517.00 | 93 469.00 | 16 243 048.00 | 16 336 517.00 |
BZ Autres créances | 5 011 739.00 | | 5 011 739.00 | 5 011 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 056.00 | 94 609.00 | 575 448.00 | 670 056.00 |
CF Disponibilités | 3 115 568.00 | | 3 115 568.00 | 3 115 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 154 557.00 | 188 078.00 | 24 966 479.00 | 25 154 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 471 126.00 | 201 870.00 | 28 269 256.00 | 28 471 126.00 |
CU Autres participations | 1 158 669.00 | | 1 158 669.00 | 1 158 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 432.00 | 2 340 832.00 | | 2 456 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 955.00 | 393 390.00 | | 399 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 753 161.00 | 1 753 161.00 | | 1 753 161.00 |
DG Autres réserves | 1 632 315.00 | 1 573 222.00 | | 1 632 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 660.00 | 6 060 605.00 | | 6 338 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 465.00 | 1 262 872.00 | | 1 171 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 945.00 | 3 562 379.00 | | 2 801 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 510.00 | 6 238 028.00 | | 5 722 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 444.00 | 129 612.00 | | 104 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174 509.00 | 18 046 297.00 | | 18 174 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 446.00 | 538 849.00 | | 779 446.00 |
EA Autres dettes | 70 250.00 | 29 228.00 | | 70 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 930 594.00 | 22 306 365.00 | | 21 930 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 172 457.00 | 28 366 970.00 | | 28 172 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 709 453.00 | 19 504 420.00 | | 20 709 453.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 756 182.00 | -326 223.00 | | 756 182.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 058 705.00 | 7 957 586.00 | | 9 058 705.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 67.00 | 14 797.00 | | 67.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 459 467.00 | 459 467.00 | | 459 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 593 223.00 | 52 945 610.00 | 95 538 833.00 | 42 593 223.00 |
FG Production vendue services | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 696 085.00 | 52 945 610.00 | 95 641 695.00 | 42 696 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 958 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 985 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 677 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | 10 535.00 | | 4 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 217 914.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 23 208.00 | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 23 208.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 194 706.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 376 171.00 | -868 880.00 | | -1 376 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 931 469.00 | 96 911 987.00 | | 96 931 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 834 671.00 | 96 946 327.00 | | 96 834 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 797.00 | 65 559.00 | | 96 797.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 768 872.00 | 251 303.00 | | 1 768 872.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 765 832.00 | 251 303.00 | | 1 765 832.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 009 650.00 | 577 526.00 | | 1 009 650.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 766 182.00 | -326 223.00 | | 766 182.00 |