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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
BF Prêts | 2 071 287.00 | | 2 071 287.00 | 2 071 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 368.00 | 14 473.00 | 3 080 895.00 | 3 095 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965 405.00 | 93 469.00 | 10 871 935.00 | 10 965 405.00 |
BZ Autres créances | 6 953 289.00 | | 6 953 289.00 | 6 953 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 636.00 | 310 860.00 | 189 776.00 | 500 636.00 |
CF Disponibilités | 831 251.00 | | 831 251.00 | 831 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 271 836.00 | 404 329.00 | 18 867 507.00 | 19 271 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 367 204.00 | 418 802.00 | 21 948 402.00 | 22 367 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473 568.00 | | | 473 568.00 |
CU Autres participations | 1 009 158.00 | | 1 009 158.00 | 1 009 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 078.00 | 2 457 520.00 | | 2 644 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 328.00 | 409 635.00 | | 425 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 965 388.00 | 1 753 161.00 | | 2 965 388.00 |
DG Autres réserves | 1 860 672.00 | 1 719 433.00 | | 1 860 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 785.00 | 156 932.00 | | -178 785.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516 681.00 | 6 496 681.00 | | 8 516 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 787.00 | 2 024 897.00 | | 1 230 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 075.00 | 84 520.00 | | 107 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682 933.00 | 21 977 853.00 | | 11 682 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 979.00 | 777 580.00 | | 333 979.00 |
EA Autres dettes | 76 946.00 | 122 395.00 | | 76 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 431 721.00 | 24 987 245.00 | | 13 431 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 948 402.00 | 31 483 926.00 | | 21 948 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 704 549.00 | 24 987 245.00 | | 12 704 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 447 366.00 | 40 567 348.00 | 86 014 714.00 | 45 447 366.00 |
FG Production vendue services | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 550 991.00 | 40 567 348.00 | 86 118 339.00 | 45 550 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 197 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 396 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 078 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | 6 440.00 | | 7 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 831.00 | 6 465.00 | | 7 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 134 107.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 134 107.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 814.00 | -127 642.00 | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 235 331.00 | 113 341 509.00 | | 87 235 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 414 117.00 | 113 184 576.00 | | 87 414 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 785.00 | 156 932.00 | | -178 785.00 |