| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 008 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 376 605.00 | |
BF Prêts | 532 718.00 | | 532 718.00 | 532 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 952.00 | 12 293.00 | 1 581 659.00 | 1 593 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 271 639.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 212 372.00 | 57 461.00 | 21 154 911.00 | 21 212 372.00 |
BZ Autres créances | 6 001 051.00 | | 6 001 051.00 | 6 001 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 636.00 | 342 584.00 | 158 052.00 | 500 636.00 |
CF Disponibilités | 5 525 295.00 | | 5 525 295.00 | 5 525 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 240 772.00 | 400 045.00 | 32 840 727.00 | 33 240 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 834 723.00 | 412 338.00 | 34 422 385.00 | 34 834 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533 168.00 | | | 533 168.00 |
CU Autres participations | 1 048 491.00 | | 1 048 491.00 | 1 048 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 056.00 | 2 644 078.00 | | 2 648 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 328.00 | 425 328.00 | | 425 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 965 388.00 | 2 965 388.00 | | 2 965 388.00 |
DG Autres réserves | 1 860 672.00 | 1 860 672.00 | | 1 860 672.00 |
DH Report à nouveau | -30 832.00 | -126 442.00 | | -30 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 055.00 | 95 609.00 | | 55 055.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723 667.00 | 8 664 634.00 | | 8 723 667.00 |
DP Provisions pour risques | 556 545.00 | 406 545.00 | | 556 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 545.00 | 406 545.00 | | 556 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 600.00 | 438 046.00 | | 146 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991 603.00 | 10 495 593.00 | | 9 991 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 872.00 | 356 533.00 | | 163 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 362 498.00 | 19 847 187.00 | | 21 362 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 905.00 | 870 075.00 | | 3 185 905.00 |
EA Autres dettes | 283 299.00 | 234 951.00 | | 283 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 142 173.00 | 21 746 792.00 | | 25 142 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 422 385.00 | 30 817 971.00 | | 34 422 385.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 546 165.00 | 814 837.00 | | 546 165.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 977 778.00 | 10 553 182.00 | | 10 977 778.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 977 778.00 | 10 553 182.00 | | 10 977 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 773 416.00 | 62 073 884.00 | 130 847 300.00 | 68 773 416.00 |
FG Production vendue services | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 829 623.00 | 62 073 884.00 | 130 903 507.00 | 68 829 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 226 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 978 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 984 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 081.00 | 4 700.00 | | 5 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | 6 329.00 | | 5 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 15 001.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 15 153.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | -8 824.00 | | 2 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 928.00 | -1 203 134.00 | | -375 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 150 807.00 | 116 872 176.00 | | 132 150 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 095 752.00 | 116 776 567.00 | | 132 095 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 055.00 | 95 609.00 | | 55 055.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 603 603.00 | 2 000 752.00 | | 1 603 603.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 603 603.00 | 2 000 752.00 | | 1 603 603.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 057 438.00 | 1 185 915.00 | | 1 057 438.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 546 165.00 | 814 837.00 | | 546 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 545.00 | 150 000.00 | | 406 545.00 |
6T Sur comptes clients | 45 208.00 | 57 461.00 | 45 208.00 | 45 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 048.00 | 106 537.00 | | 236 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 256.00 | 163 997.00 | 45 208.00 | 281 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 801.00 | 313 997.00 | 45 208.00 | 687 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 461.00 | 45 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 372 952.00 | 21 372 952.00 | | 21 372 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 299.00 | 283 299.00 | | 283 299.00 |
UP Prêts | 532 718.00 | 532 718.00 | | 532 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 148 560.00 | 21 148 560.00 | | 21 148 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VB T. V. A. | 731 093.00 | 731 093.00 | | 731 093.00 |
VC Groupe et associés | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 447.00 | | | 291 447.00 |
VP Divers | 2 775 207.00 | 2 775 207.00 | | 2 775 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942 696.00 | 2 942 696.00 | | 2 942 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 296.00 | 2 040 296.00 | | 2 040 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 747 916.00 | 27 747 916.00 | | 27 747 916.00 |
VW T.V.A. | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 988 756.00 | 24 988 756.00 | | 24 988 756.00 |