| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
BF Prêts | 1 065 443.00 | | 1 065 443.00 | 1 065 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 186.00 | 12 293.00 | 2 113 893.00 | 2 126 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 868 810.00 | 45 208.00 | 18 823 602.00 | 18 868 810.00 |
BZ Autres créances | 8 021 250.00 | | 8 021 250.00 | 8 021 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 636.00 | 236 048.00 | 264 588.00 | 500 636.00 |
CF Disponibilités | 1 581 143.00 | | 1 581 143.00 | 1 581 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 985 333.00 | 281 256.00 | 28 704 077.00 | 28 985 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 111 520.00 | 293 549.00 | 30 817 971.00 | 31 111 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533 174.00 | | | 533 174.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 078.00 | 2 644 078.00 | | 2 644 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 328.00 | 425 328.00 | | 425 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 965 388.00 | 2 965 388.00 | | 2 965 388.00 |
DG Autres réserves | 1 860 672.00 | 1 860 672.00 | | 1 860 672.00 |
DH Report à nouveau | -126 442.00 | -178 785.00 | | -126 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 609.00 | 52 343.00 | | 95 609.00 |
DL TOTAL (I) | 8 664 634.00 | 8 569 024.00 | | 8 664 634.00 |
DP Provisions pour risques | 406 545.00 | 381 489.00 | | 406 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 545.00 | 381 489.00 | | 406 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 046.00 | 727 172.00 | | 438 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 533.00 | 288 801.00 | | 356 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 847 187.00 | 15 962 820.00 | | 19 847 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 075.00 | 283 499.00 | | 870 075.00 |
EA Autres dettes | 234 951.00 | 402 865.00 | | 234 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 746 792.00 | 17 665 157.00 | | 21 746 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 817 971.00 | 26 615 671.00 | | 30 817 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 725 768.00 | 54 887 206.00 | 115 612 974.00 | 60 725 768.00 |
FG Production vendue services | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 850 149.00 | 54 887 206.00 | 115 737 355.00 | 60 850 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 904 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 947 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 056.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 735 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 3 456.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | 40 500.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 43 956.00 | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 001.00 | 9 157.00 | | 15 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 003.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 153.00 | 10 161.00 | | 15 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 824.00 | 33 795.00 | | -8 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 987.00 | 11 490.00 | | 20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 872 176.00 | 116 609 280.00 | | 116 872 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 776 567.00 | 116 556 937.00 | | 116 776 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 609.00 | 52 343.00 | | 95 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 245.00 | | | 2 661 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 725.00 | 154.00 | 2 113 893.00 | 532 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 725.00 | 2 334.00 | 2 126 186.00 | 532 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 12 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 772.00 | | | 2 646 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 473.00 | | 2 180.00 | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | | 2 180.00 | 14 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 489.00 | 25 056.00 | | 381 489.00 |
6T Sur comptes clients | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 797.00 | | 99 749.00 | 335 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 005.00 | | 99 749.00 | 381 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 494.00 | 25 056.00 | 99 749.00 | 762 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 99 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 847 187.00 | 19 847 187.00 | | 19 847 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 951.00 | 234 951.00 | | 234 951.00 |
UP Prêts | 1 065 443.00 | 532 724.00 | 532 719.00 | 1 065 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 821 116.00 | 18 821 116.00 | | 18 821 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VB T. V. A. | 1 342 820.00 | 1 342 820.00 | | 1 342 820.00 |
VC Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 046.00 | 291 447.00 | 146 599.00 | 438 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 125.00 | | | 289 125.00 |
VP Divers | 3 841 376.00 | 3 841 376.00 | | 3 841 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 054.00 | 2 267 054.00 | | 2 267 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 965 868.00 | 27 433 149.00 | 532 719.00 | 27 965 868.00 |
VW T.V.A. | 688 302.00 | 688 302.00 | | 688 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 390 259.00 | 21 243 660.00 | 146 599.00 | 21 390 259.00 |