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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 492 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 473.00 | 14 409.00 | 64.00 | 14 473.00 |
BF Prêts | 2 107 132.00 | | 2 107 132.00 | 2 107 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 908 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 375 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 143 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 356 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 019 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 95 487 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 395 707.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
CU Autres participations | 1 158 669.00 | | 1 158 669.00 | 1 158 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 520.00 | 2 456 432.00 | | 2 457 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 635.00 | 399 955.00 | | 409 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 753 161.00 | 1 753 161.00 | | 1 753 161.00 |
DG Autres réserves | 1 719 433.00 | 1 632 315.00 | | 1 719 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 932.00 | 96 797.00 | | 156 932.00 |
DL TOTAL (I) | 28 629 477.00 | 27 913 757.00 | | 28 629 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 191.00 | 711 998.00 | | 815 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 897.00 | 2 801 945.00 | | 2 024 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943 012.00 | 5 722 510.00 | | 3 943 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 520.00 | 104 444.00 | | 84 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 762 573.00 | 44 153 492.00 | | 58 762 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 580.00 | 779 446.00 | | 777 580.00 |
EA Autres dettes | 6 785 986.00 | 9 163 855.00 | | 6 785 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 491 572.00 | 59 039 857.00 | | 69 491 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 395 707.00 | 88 125 079.00 | | 99 395 707.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 306 502.00 | 15 642 438.00 | | 16 306 502.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 324 231.00 | 9 058 705.00 | | 9 324 231.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 815 134.00 | 711 931.00 | | 815 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 230 988.00 | 55 006 705.00 | 112 237 693.00 | 57 230 988.00 |
FG Production vendue services | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 337 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 354 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 691 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 217 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 256 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 500 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 440.00 | 4 447.00 | | 6 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 355.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 318.00 | 1 134 190.00 | | 1 090 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 107.00 | 5 096.00 | | 134 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 311.00 | 1 180 178.00 | | 2 047 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956 992.00 | -45 988.00 | | -956 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 379.00 | 1 376 171.00 | | 724 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 341 509.00 | 96 931 468.00 | | 113 341 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 184 576.00 | 96 834 671.00 | | 113 184 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 932.00 | 96 797.00 | | 156 932.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -132 675.00 | 6 960.00 | | -132 675.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 507 947.00 | 1 758 872.00 | | 1 507 947.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 375 271.00 | 1 765 832.00 | | 1 375 271.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |