| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 13 356.00 | 1 322.00 | 14 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 098.00 | 223 704.00 | 42 394.00 | 266 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 719.00 | 503 878.00 | 316 841.00 | 820 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 073.00 | 111 767.00 | 36 306.00 | 148 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 290.00 | 852 705.00 | 539 585.00 | 1 392 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 679.00 | 45 271.00 | 688 408.00 | 733 679.00 |
BZ Autres créances | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 386 009.00 | | 386 009.00 | 386 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 682.00 | 45 271.00 | 1 355 411.00 | 1 400 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 972.00 | 897 976.00 | 1 894 996.00 | 2 792 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 423 787.00 | 472 122.00 | | 423 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 326.00 | -48 335.00 | | 176 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 780.00 | 5 040.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 691 892.00 | 516 827.00 | | 691 892.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 55 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 55 000.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 396 917.00 | 478 378.00 | | 396 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 921.00 | 47 006.00 | | 34 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | 48 297.00 | | 41 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 012.00 | 685 303.00 | | 720 012.00 |
EA Autres dettes | | 2 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 104.00 | 1 262 534.00 | | 1 193 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 996.00 | 1 834 360.00 | | 1 894 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 990.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 494 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 644.00 | |
GE Autres charges | | | 26 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 728.00 | 2 974.00 | | 51 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 52 980.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 979.00 | -50 007.00 | | 45 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 804.00 | 3 648 207.00 | | 3 645 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 478.00 | 3 696 542.00 | | 3 469 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 326.00 | -48 335.00 | | 176 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 269.00 | 91 907.00 | 53 238.00 | 702 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 286.00 | 90 942.00 | 50 646.00 | 687 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 10 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 083.00 | 83 955.00 | 22 000.00 | 95 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 083.00 | 93 955.00 | 77 000.00 | 150 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 678.00 | 992 467.00 | 115 211.00 | 1 107 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 104.00 | 912 322.00 | 280 781.00 | 1 193 104.00 |