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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 368.00 | 222 803.00 | 40 565.00 | 263 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 074.00 | 562 867.00 | 293 207.00 | 856 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 235.00 | 912 115.00 | 498 120.00 | 1 410 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 297.00 | 64 132.00 | 672 166.00 | 736 297.00 |
BZ Autres créances | 214 922.00 | | 214 922.00 | 214 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 620 040.00 | | 620 040.00 | 620 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 970.00 | 64 132.00 | 1 575 838.00 | 1 639 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 205.00 | 976 246.00 | 2 073 958.00 | 3 050 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 793.00 | 111 767.00 | 19 026.00 | 130 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 575 112.00 | 423 787.00 | | 575 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 651.00 | 176 326.00 | | 288 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 3 780.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 954 283.00 | 691 892.00 | | 954 283.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 329 973.00 | 396 917.00 | | 329 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 626.00 | 34 921.00 | | 22 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 41 253.00 | | 38 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 595.00 | 720 012.00 | | 693 595.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 675.00 | 1 193 104.00 | | 1 089 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 958.00 | 1 894 996.00 | | 2 073 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 510 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 565 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 672.00 | |
GE Autres charges | | | 41 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 497.00 | 51 728.00 | | 10 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 749.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 183.00 | 45 979.00 | | 10 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 372.00 | 3 645 804.00 | | 3 682 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 721.00 | 3 469 478.00 | | 3 393 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 651.00 | 176 326.00 | | 288 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 938.00 | 101 068.00 | 41 658.00 | 740 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 582.00 | 99 746.00 | 41 659.00 | 727 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 973.00 | 111 216.00 | 218 757.00 | 329 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 594.00 | 693 594.00 | | 693 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 416.00 | 1 088 862.00 | 9 554.00 | 1 098 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 675.00 | 870 918.00 | 218 757.00 | 1 089 675.00 |