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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 17 451.00 | 2 027.00 | 19 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 295.00 | 236 560.00 | 116 735.00 | 353 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 354.00 | 679 899.00 | 247 454.00 | 927 354.00 |
AX Avances et acomptes | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 077.00 | 933 911.00 | 606 167.00 | 1 540 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 158.00 | 38 865.00 | 750 293.00 | 789 158.00 |
BZ Autres créances | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 1 298 122.00 | | 1 298 122.00 | 1 298 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 715.00 | 38 865.00 | 2 145 849.00 | 2 184 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 792.00 | 972 776.00 | 2 752 016.00 | 3 724 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 298.00 | 838 764.00 | | 1 020 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 751.00 | 211 534.00 | | 173 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 282 049.00 | 1 139 558.00 | | 1 282 049.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 30 000.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 30 000.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 951.00 | 267 877.00 | | 259 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 1 658.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 044.00 | 117 142.00 | | 158 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 755.00 | 764 919.00 | | 987 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 918.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 468.00 | 1 152 514.00 | | 1 438 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 016.00 | 2 322 071.00 | | 2 752 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 243 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 305 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 170.00 | |
GE Autres charges | | | 47 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 015.00 | 2 328.00 | | 12 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | 41 496.00 | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | -39 168.00 | | 6 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 034.00 | -2 388.00 | | 68 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 931.00 | 3 893 700.00 | | 5 433 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 180.00 | 3 682 166.00 | | 5 260 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 751.00 | 211 534.00 | | 173 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 066.00 | 156 597.00 | 68 753.00 | 846 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 2 773.00 | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 388.00 | 153 824.00 | 68 753.00 | 831 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 755.00 | 987 755.00 | | 987 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 951.00 | 106 070.00 | 153 881.00 | 259 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 873.00 | 845 873.00 | | 845 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 927.00 | 845 873.00 | 58 054.00 | 903 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 468.00 | 1 284 587.00 | 153 881.00 | 1 438 468.00 |