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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 844.00 | 216 020.00 | 80 823.00 | 296 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 943.00 | 615 368.00 | 251 575.00 | 866 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 612.00 | 846 066.00 | 492 546.00 | 1 338 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 199.00 | 62 917.00 | 821 282.00 | 884 199.00 |
BZ Autres créances | 148 707.00 | | 148 707.00 | 148 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 790 023.00 | | 790 023.00 | 790 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 443.00 | 62 917.00 | 1 829 526.00 | 1 892 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 055.00 | 908 984.00 | 2 322 071.00 | 3 231 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 838 764.00 | 575 112.00 | | 838 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 534.00 | 288 651.00 | | 211 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 558.00 | 954 284.00 | | 1 139 558.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 877.00 | 329 973.00 | | 267 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 22 626.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 142.00 | 38 742.00 | | 117 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 919.00 | 693 595.00 | | 764 919.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 4 739.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 514.00 | 1 089 675.00 | | 1 152 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 071.00 | 2 073 958.00 | | 2 322 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 648 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 694 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 713.00 | |
GE Autres charges | | | 50 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 10 497.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 496.00 | 313.00 | | 41 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 168.00 | 10 183.00 | | -39 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 700.00 | 3 682 372.00 | | 3 893 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 167.00 | 3 393 721.00 | | 3 682 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 534.00 | 288 651.00 | | 211 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 348.00 | 110 384.00 | 64 666.00 | 800 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 670.00 | 110 384.00 | 64 665.00 | 785 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 877.00 | 125 107.00 | 142 770.00 | 267 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 919.00 | 764 919.00 | | 764 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 144.00 | 1 058 590.00 | 9 554.00 | 1 068 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 514.00 | 1 009 744.00 | 142 770.00 | 1 152 514.00 |