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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 281.00 | 314 195.00 | 123 086.00 | 437 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 391.00 | 879 797.00 | 292 594.00 | 1 172 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 052.00 | 1 204 323.00 | 577 729.00 | 1 782 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 324.00 | 42 985.00 | 1 021 339.00 | 1 064 324.00 |
BZ Autres créances | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 1 169 124.00 | | 1 169 124.00 | 1 169 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 977.00 | 42 985.00 | 2 376 992.00 | 2 419 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 029.00 | 1 247 308.00 | 2 954 721.00 | 4 202 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 991 060.00 | 944 049.00 | | 991 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 845.00 | 214 343.00 | | 185 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 405.00 | 1 250 142.00 | | 1 267 405.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 816.00 | 237 660.00 | | 303 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 740.00 | 116.00 | | 249 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 118 850.00 | | 80 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 528.00 | 1 019 092.00 | | 983 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 896.00 | | |
EA Autres dettes | 43 375.00 | 745.00 | | 43 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 316.00 | 1 384 358.00 | | 1 661 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 721.00 | 2 660 500.00 | | 2 954 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 098 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 153 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 061.00 | |
GE Autres charges | | | 31 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 53 214.00 | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 2 419.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 50 795.00 | | 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 506.00 | 76 450.00 | | 42 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 196.00 | 91 068.00 | | 50 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 806.00 | 5 073 566.00 | | 5 232 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 961.00 | 4 859 223.00 | | 5 046 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 845.00 | 214 343.00 | | 185 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 317.00 | 162 551.00 | 42 545.00 | 1 084 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | | 9 147.00 | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 839.00 | 162 551.00 | 33 398.00 | 1 064 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 528.00 | 983 528.00 | | 983 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 115.00 | 293 115.00 | | 293 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | 800.00 | 11 604.00 | 12 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 816.00 | 103 721.00 | 200 095.00 | 303 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 786.00 | 1 211 786.00 | | 1 211 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 190.00 | 1 212 586.00 | 11 604.00 | 1 224 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 316.00 | 1 461 221.00 | 200 095.00 | 1 661 316.00 |