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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 7 560.00 | 274.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 11 255.00 | 4 639.00 | 15 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 141.00 | | 779 141.00 | 779 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 037.00 | 18 815.00 | 885 223.00 | 904 037.00 |
BT Marchandises | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 918 442.00 | | 918 442.00 | 918 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 598.00 | | 980 598.00 | 980 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 636.00 | 18 815.00 | 1 865 821.00 | 1 884 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779 591.00 | | | 779 591.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 665 612.00 | | | 1 665 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 087.00 | | | -10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 525.00 | | | 1 710 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 821.00 | | | 1 865 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 087.00 | | | -10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 037.00 | | | 904 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 310.00 | | | 880 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 712.00 | 2 103.00 | | 16 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 712.00 | 2 103.00 | | 16 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 141.00 | 779 141.00 | | 779 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VI Groupe et associés | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
VP Divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 896.00 | 788 896.00 | | 788 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 314.00 | | | 8 314.00 |